Ο Ισολογισμός της Χρήσης 2017-2018 παρουσιάζεται σε 9 πίνακες, οι οποίοι δεν απαιτούν ιδιαίτερο σχολιασμό.
Πρώτος πίνακας είναι η «Κατάσταση Αποτελεσμάτων», ακολουθούμενος από τις «Ταμειακές Ροές». Ακολουθούν δύο πίνακες με την «Ανάλυση Λειτουργικών Εσόδων» και «Λειτουργικών Εξόδων» αντίστοιχα. Ακολουθούν η «Ανάλυση Απαιτήσεων», η «Κίνηση Λογαριασμού Επισφαλειών» και η «Ανάλυση Υποχρεώσεων».
Ωστόσο, οι δύο τελευταίοι πίνακες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού παρουσιάζουν τις συναλλαγές και τα υπόλοιπα της «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.» με την Π.Α.Ε. και τον Ερασιτέχνη.
Καλό διάβασμα.
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | 2018 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | 2.760.000,00 | 2.950.000,00 | -190.000,00 |
| ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ | 216.237,62 | 205.734,31 | 10.503,31 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΑ | 263.744,81 | 286.463,57 | -22.718,76 |
| ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 375.314,78 | 382.070,62 | -6.755,84 |
| ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | -98.349,57 | -145.813,64 | 47.464,07 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | -1.038.721,37 | -1.034.665,46 | -4.055,91 |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | -887.036,93 | -819.499,13 | -67.537,80 |
| ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | -1.457.569,71 | -1.610.960,35 | 153.390,64 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 2,07 | 310,09 | -308,02 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | -2.823,80 | -3.353,31 | 529,51 |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 130.797,90 | 310.286,70 | -179.488,80 |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | -84.277,43 | -58.243,00 | -26.034,43 |
| ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ | -1.561,00 | 15.163,00 | -16.724,00 |
| ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ | 452,69 | -4.397,27 | 4.849,96 |
| ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | 45.412,16 | 262.809,43 | -217.397,27 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ | 2018 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: | |||
| ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | 2.560.000,00 | 3.435.000,00 | -875.000,00 |
| ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ | 186.432,00 | 43.432,00 | 143.000,00 |
| ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ | 200.000,00 | 250.000,00 | -50.000,00 |
| ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 424.890,65 | 408.952,00 | 15.938,65 |
| ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 257.795,23 | 225.432,26 | 32.362,97 |
| ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | 18.037,08 | 6.425,66 | 11.611,42 |
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | -2.000.346,98 | -2.634.643,16 | 634.296,18 |
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | -1.042.847,71 | -1.055.539,45 | 12.691,74 |
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ | -2.327,75 | -3.110,15 | 782,40 |
| ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | -166.862,38 | 0,00 | -166.862,38 |
| 0,00 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 434.770,14 | 675.949,16 | -241.179,02 |
| ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: | |||
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ | -498.847,25 | -560.549,23 | 61.701,98 |
| ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΚΩΝ | 2,07 | 3,78 | -1,71 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | -498.845,18 | -560.545,45 | 61.700,27 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗΣ | -64.075,04 | 115.403,71 | -179.478,75 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | 169.135,96 | 53.732,25 | 115.403,71 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗΣ | 105.060,92 | 169.135,96 | -64.075,04 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 2018 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | 132.570,88 | 122.448,32 | 10.122,56 |
| ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ | 131.173,93 | 164.015,25 | -32.841,32 |
| ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 66.298,80 | 65.969,76 | 329,04 |
| ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | 229.614,07 | 243.528,10 | -13.914,03 |
| ΛΟΙΠΑ | 79.401,01 | 72.572,76 | 6.828,25 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 639.058,69 | 768.534,19 | -129.475,50 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | 2018 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΙ | 636.186,65 | 737.338,72 | -101.152,07 |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 151.088,97 | 176.149,16 | -25.060,19 |
| ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ | 235.967,75 | 106.268,58 | 129.699,17 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 15.478,00 | 14.909,00 | 569,00 |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ | 886.396,93 | 818.859,13 | 67.537,80 |
| ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| ΕΞΟΔΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ | 36.192,95 | 113.360,25 | -77.167,30 |
| ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 1.121.139,59 | 1.006.095,98 | 115.043,61 |
| ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 280.237,17 | 471.504,12 | -191.266,95 |
| ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.383.328,01 | 3.465.124,94 | -81.796,93 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | 2018 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΠΕΛΑΤΕΣ | 681.592,40 | 855.268,54 | -173.676,14 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ | -93.395,07 | -66.669,00 | -26.726,07 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΧΡΕΩΣΤΕΣ | 8.363,54 | 270.823,20 | -262.459,66 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 596.560,87 | 1.059.422,74 | -462.861,87 |
| ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ | 2018 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ | 66.669,00 | 1.623.000,00 | -1.556.331,00 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ | 45.930,28 | 12.168,91 | 33.761,37 |
| ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΣΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ | -19.204,21 | -1.568.499,91 | 1.549.295,70 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 93.395,07 | 66.669,00 | 26.726,07 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 2018 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 497.994,40 | 513.057,70 | -15.063,30 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ | 60.768,00 | 50.952,00 | 9.816,00 |
| ΜΑΚ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 1.546.574,80 | 2.289.753,41 | -743.178,61 |
| ΕΦΟΡΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 21.986,18 | 178.214,66 | -156.228,48 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 1.628.263,22 | 1.488.299,31 | 139.963,91 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 380,41 | 54.994,03 | -54.613,62 |
| ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 62.655,00 | 63.200,00 | -545,00 |
| ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 17.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5.835.622,01 | 6.653.471,11 | -817.849,10 |
| ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ | 2018 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 2.255.640,00 | 2.291.640,00 | -36.000,00 |
| ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 360.528,00 | 449.883,77 | -89.355,77 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | 2.616.168,00 | 2.741.523,77 | -125.355,77 |
| ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.546.574,80 | 2.289.753,41 | -743.178,61 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 3.546.574,80 | 4.289.753,41 | -743.178,61 |
| 0,00 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ | 930.406,80 | 1.548.229,64 | -617.822,84 |
| ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2018 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ Π.Α.Ε. | 13.070,21 | 101.351,53 | -88.281,32 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 13.070,21 | 101.351,53 | -88.281,32 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Π.Α.Ε. | 2.973.000,00 | 3.155.000,00 | -182.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2.973.000,00 | 3.155.000,00 | -182.000,00 |
| 0,00 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Π.Α.Ε. | 2.959.929,79 | 3.053.648,47 | -93.718,68 |
20 Φλεβάρη 2019
«πανταχού παρόντες».
